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貴州可行性研究報告公司對項目投融資與財務方案是在明確項目產出方案、建設方案和運營方案的基礎上，研究項目投資需求和融資方案，計算有關財務評價指標，評價項目盈利能力、償債能力和財務持續(xù)能力，據以判斷擬建項目的財務合理性，分析項目對不同主體的價值貢獻，為項目投資決策、融資決策和財務管理提供依據。

1、投資估算

可行性研究階段對項目“投資估算”的準.確度要求在±10%以內，以切實提高投資估算的精度，為項目全過程投資控制提供依據。政府投資項目的投資估算應依據國.家頒布的投資估算編制辦法和指標進行編制。投資估算要充分考慮項目周期內有關影響和風險管理的費用安排，如環(huán)境保護與治理、社會風險防范與管控、節(jié)能與減碳、安全與衛(wèi)生健康等相關建設投入和費用支出等。

2、盈利能力分析

對于政府資本金注入項目和企業(yè)投資項目，“盈利能力分析”是項目財務方案的重要內容。項目“融資方案”是在對項目自身盈利能力進行分析的基礎上，研究項目的可融資性，以及采用政策性開發(fā)性金融工具、發(fā)行產業(yè)基金、權益型金融工具、專項債等融資方式的可行性。債務融資的投資項目要重視評價債務清償能力；如果項目經營期出現經營凈現金流量不足，還應研究提出資金接續(xù)方案，重點評價項目財務可持續(xù)性。

項目“盈利能力分析”重點是現金流分析，通過相關財務報表計算財務內部收益率、財務凈現值等指標，判斷投資項目盈利能力。財務收入是構成投資項目財務現金流入的主要來源；成本費用是項目產品定價的基礎，也是項目財務現金流出的主要構成。

對于沒有營業(yè)收入的非經營性項目，可不進行盈利能力分析，主要開展項目建設和運營階段資金平衡分析，提出開源節(jié)流措施。如果營業(yè)收入不足以覆蓋項目成本費用，應研究提出可行性缺口補助方案。

3、融資方案

為了適應投資項目融資主體多元化、融資渠道多樣化、融資方式復雜化的變化，項目“融資方案”研究需要強化對融資結構、融資成本和融資風險等的分析。

政府投資項目要從公共財政角度分析論證財政資金支持的必要性、支持途徑和方式，以及資金籌措替代方案等，關注如何更好發(fā)揮政府作用。

企業(yè)投資項目要關注項目業(yè)主、出資人、股東合法權益和價值實現，從財務管理的角度設計合理的投資模式和融資方案，評價項目的可融資性。

綜合性開發(fā)項目需要關注項目潛在綜合收益，拓展項目市場化發(fā)展空間。

基礎設施項目應根據需要，研究項目建成后采取基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)等方式盤活存量資產、實現項目投資回收的路徑。

4、債務清償能力分析

“債務清償能力分析”是論證項目計算期內是否有足夠的現金流量，按照債務償還期限、還本付息方式償還項目的債務資金，從而判斷項目支付利息、償還到期債務的能力。

政府投資或付費類項目還要分析評價當地財政可負擔性和是否可能引發(fā)隱性債務等情況。

5、財務可持續(xù)性分析

“財務可持續(xù)性分析”是根據財務計劃現金流量表，綜合考察項目計算期內各年度的投資活動、融資活動和經營活動所產生的各項現金流入和流出，計算凈現金流量和累計盈余資金，判斷項目是否有足夠的凈現金流量維持項目的正常運營。

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